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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 408.00 | 76 606.00 | 7 801.00 | 84 408.00 |
040 Immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 886.00 | 84 212.00 | 28 675.00 | 112 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
072 Créances – Autres | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
084 Disponibilités | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
110 Total général Actif | 169 258.00 | 84 212.00 | 85 047.00 | 169 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 336.00 | | | 355 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
230 Autres produits | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 989.00 | | | 367 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 574.00 | | | 188 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -729.00 | | | -729.00 |
242 Autres charges externes. | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
252 Charges sociales | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 446.00 | | | 370 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 457.00 | | | -2 457.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 886.00 | | | 112 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 142.00 | | | 23 142.00 |