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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 020.00 | 93 608.00 | 59 411.00 | 153 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 255.00 | 93 608.00 | 60 646.00 | 154 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 431.00 | 24 044.00 | 151 386.00 | 175 431.00 |
BZ Autres créances | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
CF Disponibilités | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 121.00 | 24 044.00 | 201 076.00 | 225 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 376.00 | 117 653.00 | 261 723.00 | 379 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
DL TOTAL (I) | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 896.00 | | | 141 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 409.00 | | | 222 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 723.00 | | | 261 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
FG Production vendue services | 520 358.00 | | 520 358.00 | 520 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 065.00 | | 528 065.00 | 528 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 476.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 511.00 | | | 528 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 853.00 | | | 514 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 120.00 | | 3 135.00 | 151 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 020.00 | | 3 000.00 | 150 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 135.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 173.00 | 22 435.00 | | 71 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 173.00 | 22 435.00 | | 71 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 568.00 | 9 476.00 | | 14 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 568.00 | 9 476.00 | | 14 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 568.00 | 9 476.00 | | 14 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 896.00 | 141 896.00 | | 141 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 149 774.00 | | | 149 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
VB T. V. A. | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 100.00 | 20 992.00 | 12 108.00 | 33 100.00 |
VI Groupe et associés | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VP Divers | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 447.00 | 216 212.00 | 1 235.00 | 217 447.00 |
VW T.V.A. | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 409.00 | 200 711.00 | 21 698.00 | 222 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
ST Autres comptes | 198 076.00 | | | 198 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 723.00 | | | 118 723.00 |
YT Sous‐traitance | 154 062.00 | | | 154 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 563.00 | | | 393 563.00 |