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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 992.00 | 154 273.00 | 25 719.00 | 179 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 025.00 | 81 051.00 | 132 975.00 | 214 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 888.00 | 236 178.00 | 678 709.00 | 914 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BZ Autres créances | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 888.00 | 236 178.00 | 884 709.00 | 1 120 888.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 437 601.00 | 361 652.00 | | 437 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 222.00 | 75 948.00 | | 72 222.00 |
DL TOTAL (I) | 511 473.00 | 439 251.00 | | 511 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 211.00 | 259 587.00 | | 135 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 301.00 | 229 765.00 | | 137 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 345.00 | 24 648.00 | | 25 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 380.00 | 58 010.00 | | 75 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 236.00 | 572 010.00 | | 373 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 709.00 | 1 011 260.00 | | 884 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 744.00 | 288 976.00 | | 287 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 323.00 | | 10 065.00 | 909 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 914 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 394 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 855.00 | | | 520 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 453.00 | | 10 065.00 | 388 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 621.00 | 51 057.00 | 4 500.00 | 189 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 766.00 | 51 057.00 | 4 500.00 | 188 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
UX Autres créances clients | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 211.00 | 50 950.00 | 84 260.00 | 135 211.00 |
VI Groupe et associés | 137 301.00 | 137 301.00 | | 137 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 377.00 | | | 129 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
VP Divers | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VW T.V.A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 236.00 | 288 976.00 | 84 260.00 | 373 236.00 |