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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 950.00 | | 139 950.00 | 139 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 506.00 | 15 710.00 | 1 796.00 | 17 506.00 |
040 Immobilisations financières | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 250.00 | 38 108.00 | 158 141.00 | 196 250.00 |
060 Stock marchandises | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
072 Créances – Autres | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
110 Total général Actif | 234 890.00 | 38 108.00 | 196 782.00 | 234 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 457.00 | | | 457.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 242 591.00 | 277 837.00 | | 242 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 342.00 | 1 235.00 | | 2 342.00 |
230 Autres produits | 1 498.00 | 80.00 | | 1 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 432.00 | 279 152.00 | | 246 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 137.00 | 190 410.00 | | 176 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 337.00 | 597.00 | | 3 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 247.00 | 2 730.00 | | -5 247.00 |
242 Autres charges externes. | 35 763.00 | 34 637.00 | | 35 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | 2 500.00 | | 5 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 845.00 | 18 140.00 | | 10 845.00 |
252 Charges sociales | 6 470.00 | 7 682.00 | | 6 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 716.00 | 10 848.00 | | 3 716.00 |
262 Autres charges | 4 937.00 | 7 566.00 | | 4 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 150.00 | 275 111.00 | | 241 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 282.00 | 4 041.00 | | 5 282.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 670.00 | 3 861.00 | | 2 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 101.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 12.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 220.00 | 68.00 | | 2 220.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 782.00 | | | 38 782.00 |