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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
BZ Autres créances | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
CF Disponibilités | 2 054 951.00 | | 2 054 951.00 | 2 054 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 705.00 | | 2 148 705.00 | 2 148 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 720.00 | | 2 148 720.00 | 2 148 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 290.00 | | | 1 047 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
DG Autres réserves | 527 024.00 | | | 527 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 397.00 | | | 1 682 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 621.00 | | | 198 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 861.00 | | | 207 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 323.00 | | | 466 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 720.00 | | | 2 148 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 920.00 | | | 367 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812 109.00 | | | 1 812 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812 109.00 | | | 1 812 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 816 825.00 | | | 1 816 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816 825.00 | | | 1 816 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 716.00 | | | -4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 916.00 | | | 1 997 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 272.00 | | | 1 934 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 840.00 | | | 1 816 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 816 825.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816 825.00 | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816 840.00 | | | 1 816 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
UX Autres créances clients | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 621.00 | 100 219.00 | 98 402.00 | 198 621.00 |
VI Groupe et associés | 207 861.00 | 207 861.00 | | 207 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 323.00 | 367 920.00 | 98 402.00 | 466 323.00 |