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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 616 405.00 | | 5 616 405.00 | 5 616 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 440.00 | | 466 440.00 | 466 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 620 845.00 | | 6 620 845.00 | 6 620 845.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 1 107 928.00 | | 1 107 928.00 | 1 107 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 468.00 | | 1 108 468.00 | 1 108 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 313.00 | | 7 729 313.00 | 7 729 313.00 |
CU Autres participations | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | -89 027.00 | -59 073.00 | | -89 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 081.00 | -29 953.00 | | -55 081.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 4 044.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -120 697.00 | -66 572.00 | | -120 697.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 843 458.00 | 7 331 250.00 | | 7 843 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 3 420.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 850 010.00 | 7 335 762.00 | | 7 850 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 313.00 | 7 269 190.00 | | 7 729 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 553.00 | 4 513.00 | | 6 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956.00 | 1 000.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 1 000.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | -1 000.00 | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 449.00 | 521 878.00 | | 464 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 530.00 | 551 832.00 | | 519 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 081.00 | -29 953.00 | | -55 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 256 396.00 | | | 7 256 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 620 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 256 396.00 | | | 7 256 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 044.00 | 956.00 | | 4 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 044.00 | 956.00 | | 4 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 843 458.00 | 1.00 | 7 843 457.00 | 7 843 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UP Prêts | 5 616 405.00 | | | 5 616 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 385.00 | 540.00 | 6 082 845.00 | 6 083 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 850 010.00 | 6 553.00 | 7 843 457.00 | 7 850 010.00 |