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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 779.00 | 41 009.00 | 17 770.00 | 58 779.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 750.00 | 41 492.00 | 373 258.00 | 414 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
072 Créances – Autres | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
110 Total général Actif | 442 389.00 | 41 492.00 | 400 896.00 | 442 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 512.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6.00 | | | 6.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 283.00 | 105 062.00 | | 95 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 775.00 | 172 926.00 | | 153 775.00 |
230 Autres produits | 6 907.00 | 6 290.00 | | 6 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 971.00 | 284 277.00 | | 255 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 506.00 | 33 203.00 | | 31 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 734.00 | -275.00 | | 734.00 |
242 Autres charges externes. | 109 761.00 | 115 142.00 | | 109 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 926.00 | 5 997.00 | | 5 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 810.00 | 69 910.00 | | 58 810.00 |
252 Charges sociales | 15 054.00 | 13 095.00 | | 15 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 069.00 | 10 435.00 | | 4 069.00 |
262 Autres charges | 2 614.00 | 1 137.00 | | 2 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 475.00 | 248 644.00 | | 228 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 496.00 | 35 633.00 | | 27 496.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 2.00 | | 97.00 |
294 Charges financières | 3 855.00 | 4 743.00 | | 3 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 501.00 | | 3 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 487.00 | 27 391.00 | | 20 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 750.00 | | | 414 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |