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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 410.00 | 23 077.00 | 54 333.00 | 77 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 2 256.00 | 4 035.00 | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 454.00 | 125.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 114.00 | 25 787.00 | 3 979 327.00 | 4 005 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BZ Autres créances | 747 788.00 | | 747 788.00 | 747 788.00 |
CF Disponibilités | 384 543.00 | | 384 543.00 | 384 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 857.00 | | 1 158 857.00 | 1 158 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 971.00 | 25 787.00 | 5 138 184.00 | 5 163 971.00 |
CU Autres participations | 3 916 550.00 | | 3 916 550.00 | 3 916 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 512.00 | 12 487.00 | | 20 512.00 |
DG Autres réserves | 389 731.00 | 237 247.00 | | 389 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 616.00 | 160 509.00 | | 237 616.00 |
DK Provisions réglementées | 184 384.00 | 172 093.00 | | 184 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 243.00 | 2 557 336.00 | | 2 807 243.00 |
DP Provisions pour risques | 1 332.00 | 28 062.00 | | 1 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 332.00 | 28 062.00 | | 1 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 213.00 | 1 871 520.00 | | 1 626 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 1 269.00 | | 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 201.00 | 10 431.00 | | 10 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 032.00 | 498 360.00 | | 642 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 700.00 | 64 837.00 | | 50 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 329 609.00 | 2 447 112.00 | | 2 329 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 184.00 | 5 032 510.00 | | 5 138 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 175 943.00 | | 1 175 943.00 | 1 175 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 943.00 | | 1 175 943.00 | 1 175 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 88 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 745.00 | 2 075.00 | | 29 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 291.00 | 36 877.00 | | 12 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 036.00 | 38 952.00 | | 42 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 960.00 | -38 952.00 | | -39 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | -3 154.00 | | 10 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 846.00 | 1 327 691.00 | | 1 407 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 231.00 | 1 167 182.00 | | 1 170 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 616.00 | 160 509.00 | | 237 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 043.00 | | 3 071.00 | 4 002 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 005 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 209.00 | | 3 071.00 | 81 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920 834.00 | | | 3 920 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 427.00 | 9 360.00 | | 16 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 427.00 | 9 360.00 | | 16 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 093.00 | 12 291.00 | | 172 093.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 062.00 | 1 332.00 | 28 062.00 | 28 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 154.00 | 13 623.00 | 28 062.00 | 200 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 332.00 | 28 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 032.00 | 642 032.00 | | 642 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
VC Groupe et associés | 169 797.00 | | | 169 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 213.00 | 252 348.00 | 1 373 865.00 | 1 626 213.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 307.00 | | | 245 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 850.00 | | | 507 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 598.00 | 773 314.00 | 4 284.00 | 777 598.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 409.00 | 945 544.00 | 1 373 865.00 | 2 319 409.00 |