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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 120.00 | 4 946.00 | 26 174.00 | 31 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 738.00 | 213 336.00 | 325 402.00 | 538 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 756.00 | 247 682.00 | 1 836 073.00 | 2 083 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BZ Autres créances | 224 944.00 | | 224 944.00 | 224 944.00 |
CF Disponibilités | 222 721.00 | | 222 721.00 | 222 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 616.00 | | 474 616.00 | 474 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 372.00 | 247 682.00 | 2 310 690.00 | 2 558 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538 738.00 | | | 538 738.00 |
CU Autres participations | 1 511 900.00 | 29 400.00 | 1 482 500.00 | 1 511 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 824.00 | 8 089.00 | | 18 824.00 |
DG Autres réserves | 202 668.00 | 73 687.00 | | 202 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 300.00 | 214 716.00 | | 232 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 792.00 | 1 646 492.00 | | 1 803 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 183.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 183.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 24 881.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 600.00 | 340 012.00 | | 363 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 192.00 | 15 701.00 | | 52 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 951.00 | 72 680.00 | | 90 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 898.00 | 453 274.00 | | 506 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 690.00 | 2 200 949.00 | | 2 310 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 898.00 | 453 274.00 | | 506 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 094.00 | | 597 094.00 | 597 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 094.00 | | 597 094.00 | 597 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 137.00 | 8 949.00 | | 9 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 609.00 | 52 059.00 | | 63 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 183.00 | 69 135.00 | | 101 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 180.00 | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 146 364.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 594.00 | -77 229.00 | | 98 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 976.00 | | | -45 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 883.00 | 928 322.00 | | 862 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 583.00 | 713 606.00 | | 630 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 300.00 | 214 716.00 | | 232 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 232.00 | | 480 617.00 | 1 614 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 093.00 | 2 052 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 093.00 | 2 083 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | | 26 500.00 | 4 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 611.00 | | 454 117.00 | 1 609 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425.00 | 1 521.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | 1 521.00 | | 3 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 153.00 | 101 183.00 | | 112 153.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 553.00 | 101 183.00 | | 141 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 736.00 | 101 183.00 | 101 183.00 | 242 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 101 183.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 282.00 | 219 282.00 | | 219 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 738.00 | 538 738.00 | | 538 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 144 318.00 | 144 318.00 | | 144 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 868.00 | | | 187 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 630.00 | 790 632.00 | 1 998.00 | 792 630.00 |
VW T.V.A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 898.00 | 506 898.00 | | 506 898.00 |