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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 808.00 | 68 852.00 | 324 956.00 | 393 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 953.00 | 60 077.00 | 59 876.00 | 119 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 760.00 | | 108 760.00 | 108 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 052.00 | 137 376.00 | 510 675.00 | 648 052.00 |
BT Marchandises | 560 689.00 | 112 691.00 | 447 998.00 | 560 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 615.00 | 60 175.00 | 739 439.00 | 799 615.00 |
BZ Autres créances | 60 906.00 | | 60 906.00 | 60 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 639.00 | | 278 639.00 | 278 639.00 |
CF Disponibilités | 96 527.00 | | 96 527.00 | 96 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 712.00 | 172 866.00 | 1 626 846.00 | 1 799 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 763.00 | 310 243.00 | 2 137 521.00 | 2 447 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
DG Autres réserves | 847 619.00 | 847 415.00 | | 847 619.00 |
DH Report à nouveau | | -156 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 080.00 | 156 617.00 | | 176 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 544.00 | 1 057 464.00 | | 1 233 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 909.00 | 308 410.00 | | 253 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 052.00 | 52 706.00 | | 55 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 515.00 | 413 867.00 | | 432 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 387.00 | 183 945.00 | | 162 387.00 |
EA Autres dettes | | 16 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 976.00 | 975 335.00 | | 903 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 521.00 | 2 032 799.00 | | 2 137 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 464.00 | 722 228.00 | | 707 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 934.00 | | 138 916.00 | 519 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 799.00 | 648 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 799.00 | 237 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 808.00 | | | 393 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 043.00 | | 138 916.00 | 109 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 689.00 | 14 635.00 | 10 799.00 | 64 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 689.00 | 14 635.00 | 10 799.00 | 64 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 190.00 | 112 691.00 | 65 190.00 | 65 190.00 |
6T Sur comptes clients | 83 718.00 | 2 208.00 | 25 751.00 | 83 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 141.00 | 114 899.00 | 93 322.00 | 220 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 141.00 | 114 899.00 | 93 322.00 | 220 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 899.00 | 90 942.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 515.00 | 432 515.00 | | 432 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
UX Autres créances clients | 727 633.00 | | | 727 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
VB T. V. A. | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 909.00 | 57 397.00 | 196 512.00 | 253 909.00 |
VI Groupe et associés | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 941.00 | 863 858.00 | 17 083.00 | 880 941.00 |
VW T.V.A. | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 864.00 | 707 352.00 | 196 512.00 | 903 864.00 |