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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 334 734.00 | | 334 734.00 | 334 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 916.00 | 13 363.00 | 35 553.00 | 48 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 365.00 | 58 570.00 | 360 796.00 | 419 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 065.00 | 71 932.00 | 758 133.00 | 830 065.00 |
BT Marchandises | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BZ Autres créances | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CF Disponibilités | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 011.00 | 71 932.00 | 849 079.00 | 921 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 10 785.00 | | |
DH Report à nouveau | -130 873.00 | | | -130 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629.00 | -141 658.00 | | 2 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 667.00 | 29 855.00 | | 17 667.00 |
DL TOTAL (I) | -109 227.00 | -99 668.00 | | -109 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 436.00 | 459 220.00 | | 327 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 000.00 | 250 901.00 | | 132 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 527.00 | 123 229.00 | | 89 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 298.00 | 115 024.00 | | 136 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 154.00 | | |
EA Autres dettes | 273 046.00 | | | 273 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 306.00 | 992 528.00 | | 958 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 079.00 | 892 860.00 | | 849 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 660.00 | 690 793.00 | | 877 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 702.00 | 72 403.00 | | 25 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 643.00 | | 856 643.00 | 856 643.00 |
FG Production vendue services | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 362.00 | | 923 362.00 | 923 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 371.00 | 25 494.00 | | 6 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 135.00 | 951.00 | | 3 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 888.00 | 4 018.00 | | 7 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 518.00 | 4 018.00 | | 12 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 7 633.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 29 942.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 383.00 | -25 924.00 | | 12 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 546.00 | 366 618.00 | | 942 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 918.00 | 508 275.00 | | 939 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629.00 | -141 658.00 | | 2 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 791.00 | | 4 175.00 | 828 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 901.00 | 830 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 901.00 | 468 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 984.00 | | | 360 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 157.00 | | 4 025.00 | 467 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 150.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 420.00 | 51 413.00 | 2 901.00 | 23 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 420.00 | 51 413.00 | 2 901.00 | 23 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 527.00 | 89 527.00 | | 89 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 046.00 | 273 046.00 | | 273 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 734.00 | 221 088.00 | 80 646.00 | 301 734.00 |
VI Groupe et associés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 053.00 | | | 85 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VP Divers | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3 339.00 | | | -3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 898.00 | 52 098.00 | 800.00 | 52 898.00 |
VW T.V.A. | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 306.00 | 877 660.00 | 80 646.00 | 958 306.00 |