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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 820 600.00 | 432 411.00 | 388 189.00 | 820 600.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 820 800.00 | 432 411.00 | 388 389.00 | 820 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 427.00 | | 93 427.00 | 93 427.00 |
072 Créances – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 086.00 | | 166 086.00 | 166 086.00 |
110 Total général Actif | 986 886.00 | 432 411.00 | 554 475.00 | 986 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 539.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 381.00 | | | 212 381.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 382.00 | | | 212 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 904.00 | | | -6 904.00 |
242 Autres charges externes. | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
252 Charges sociales | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 092.00 | | | 122 092.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 286.00 | | | 211 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
294 Charges financières | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 804 450.00 | | | 804 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 092.00 | | | 6 092.00 |