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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 791.00 | 2 922.00 | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760.00 | 1 020.00 | 5 740.00 | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 4 093.00 | 5 107.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 703.00 | 5 905.00 | 253 799.00 | 259 703.00 |
BT Marchandises | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CF Disponibilités | 116 666.00 | | 116 666.00 | 116 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 541.00 | | 159 541.00 | 159 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 245.00 | 5 905.00 | 413 340.00 | 419 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 048.00 | 66 337.00 | | 22 048.00 |
DL TOTAL (I) | 93 385.00 | 71 337.00 | | 93 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 164.00 | 231 285.00 | | 190 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 911.00 | 18 277.00 | | 20 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 005.00 | 88 928.00 | | 76 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 876.00 | 43 774.00 | | 32 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 955.00 | 382 263.00 | | 319 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 340.00 | 453 600.00 | | 413 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 967.00 | 189 989.00 | | 170 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 479.00 | | 904 479.00 | 904 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 479.00 | | 904 479.00 | 904 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 742.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | 524.00 | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 49.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 49.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 21.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 28.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 17 132.00 | | 2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 503.00 | 1 162 668.00 | | 905 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 455.00 | 1 096 331.00 | | 883 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 048.00 | 66 337.00 | | 22 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 210.00 | | 8 893.00 | 251 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 259 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 15 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 380.00 | | 3 333.00 | 240 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | 5 560.00 | 10 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942.00 | 3 363.00 | 400.00 | 2 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 411.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | 2 952.00 | 400.00 | 2 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 164.00 | 41 176.00 | 148 988.00 | 190 164.00 |
VI Groupe et associés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 778.00 | 24 748.00 | 30.00 | 24 778.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 955.00 | 170 967.00 | 148 988.00 | 319 955.00 |