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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 218.00 | 14 233.00 | 14 985.00 | 29 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 486.00 | 14 633.00 | 714 853.00 | 729 486.00 |
BT Marchandises | 88 678.00 | | 88 678.00 | 88 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
BZ Autres créances | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
CF Disponibilités | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 114.00 | | 212 114.00 | 212 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 600.00 | 14 633.00 | 926 967.00 | 941 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 123 067.00 | | | 123 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
DL TOTAL (I) | 254 708.00 | | | 254 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 500.00 | | | 449 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 642.00 | | | 142 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 259.00 | | | 672 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 967.00 | | | 926 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 748.00 | | | 272 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 740.00 | | 1 145 740.00 | 1 145 740.00 |
FG Production vendue services | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 218.00 | | 1 170 218.00 | 1 170 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 289.00 | | | 1 171 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 398.00 | | | 1 108 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 994.00 | | 2 492.00 | 726 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 400.00 | | | 695 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 706.00 | | 1 512.00 | 27 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 980.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 454.00 | 5 179.00 | | 9 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | 5 179.00 | | 9 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 500.00 | 49 989.00 | 197 666.00 | 449 500.00 |
VI Groupe et associés | 142 642.00 | 142 642.00 | | 142 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 298.00 | 102 782.00 | 2 516.00 | 105 298.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 259.00 | 272 748.00 | 197 666.00 | 672 259.00 |