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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 226.00 | 6 952.00 | 12 274.00 | 19 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 589.00 | 6 952.00 | 136 637.00 | 143 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | 123.00 | 9 009.00 | 9 132.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 468.00 | 123.00 | 21 346.00 | 21 468.00 |
110 Total général Actif | 165 057.00 | 7 075.00 | 157 983.00 | 165 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 237.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 073.00 | 173 603.00 | | 183 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 983.00 | | | 983.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 474.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 061.00 | 175 077.00 | | 184 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 710.00 | 49 781.00 | | 41 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 344.00 | -3 425.00 | | -4 344.00 |
242 Autres charges externes. | 68 932.00 | 64 255.00 | | 68 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 1 641.00 | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 599.00 | 39 878.00 | | 43 599.00 |
252 Charges sociales | 16 751.00 | 7 011.00 | | 16 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 781.00 | 3 171.00 | | 3 781.00 |
256 Dotations aux provisions | | 123.00 | | |
262 Autres charges | 733.00 | 27.00 | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 904.00 | 162 463.00 | | 171 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 157.00 | 12 614.00 | | 12 157.00 |
294 Charges financières | 3 125.00 | 3 236.00 | | 3 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 283.00 | | 1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 777.00 | 8 095.00 | | 7 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 352.00 | | | 141 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 782.00 | | | 17 782.00 |