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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 435.00 | 774.00 | 5 661.00 | 6 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 619.00 | 11 765.00 | 83 854.00 | 95 619.00 |
040 Immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 073.00 | 12 538.00 | 93 535.00 | 106 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
084 Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
110 Total général Actif | 122 191.00 | 12 538.00 | 109 653.00 | 122 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427.00 | | | 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
230 Autres produits | 819.00 | | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236.00 | | | 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
252 Charges sociales | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
294 Charges financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 073.00 | | | 106 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |