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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 2 339.00 | 5 261.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 570.00 | 2 339.00 | 50 231.00 | 52 570.00 |
BZ Autres créances | 605 970.00 | | 605 970.00 | 605 970.00 |
CF Disponibilités | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 994.00 | | 656 994.00 | 656 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 564.00 | 2 339.00 | 707 225.00 | 709 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
CU Autres participations | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 798.00 | | | -14 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 337.00 | -14 798.00 | | -7 337.00 |
DL TOTAL (I) | 127 866.00 | 135 202.00 | | 127 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 440.00 | 817 485.00 | | 571 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | 3 075.00 | | 7 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 359.00 | 820 560.00 | | 579 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 225.00 | 955 762.00 | | 707 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 359.00 | 420 560.00 | | 279 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145.00 | 17 856.00 | | 3 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 482.00 | 32 653.00 | | 10 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 337.00 | -14 798.00 | | -7 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959.00 | 380.00 | | 1 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 959.00 | 380.00 | | 1 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VC Groupe et associés | 605 970.00 | | | 605 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 571 440.00 | 271 440.00 | 300 000.00 | 571 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 970.00 | 325 970.00 | 280 000.00 | 605 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 359.00 | 279 359.00 | 300 000.00 | 579 359.00 |