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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 225 130.00 | | 225 130.00 | 225 130.00 |
AN Terrains | 1 458.00 | 1 297.00 | 161.00 | 1 458.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 5 446.00 | 474.00 | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 780.00 | 99 178.00 | 56 602.00 | 155 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 395.00 | 117 494.00 | 282 901.00 | 400 395.00 |
BT Marchandises | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 343.00 | 3 704.00 | 320 639.00 | 324 343.00 |
BZ Autres créances | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
CF Disponibilités | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 256.00 | 3 704.00 | 428 551.00 | 432 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 650.00 | 121 198.00 | 711 452.00 | 832 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 13 882.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 754.00 | | | -3 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | -17 637.00 | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 837.00 | 4 631.00 | | 5 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 623.00 | 114 911.00 | | 209 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 904.00 | 260 904.00 | | 260 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 812.00 | 217 163.00 | | 168 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 697.00 | 47 503.00 | | 50 697.00 |
EA Autres dettes | 15 578.00 | 17 180.00 | | 15 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 615.00 | 657 662.00 | | 705 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 452.00 | 662 292.00 | | 711 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 494.00 | 614 485.00 | | 412 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 447.00 | 60 819.00 | | 166 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 443 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 443 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 075 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 018.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 961.00 | 5 618.00 | | 5 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 185.00 | 8 503.00 | | 5 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | -2 885.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 735.00 | 3 206 960.00 | | 3 467 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 529.00 | 3 224 596.00 | | 3 466 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206.00 | -17 637.00 | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 598.00 | | 16 830.00 | 495 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 033.00 | 400 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 033.00 | 163 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 704.00 | | | 236 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 360.00 | | 16 830.00 | 258 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 636.00 | 16 807.00 | 92 949.00 | 193 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 062.00 | 16 807.00 | 92 949.00 | 182 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 923.00 | 2 314.00 | 533.00 | 1 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 923.00 | 2 314.00 | 533.00 | 1 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923.00 | 2 314.00 | 533.00 | 1 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 314.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 812.00 | 168 812.00 | | 168 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
UX Autres créances clients | 319 898.00 | | | 319 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 447.00 | 166 447.00 | | 166 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 176.00 | 10 960.00 | 32 217.00 | 43 176.00 |
VI Groupe et associés | 260 904.00 | | 260 904.00 | 260 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
VP Divers | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 415.00 | 386 415.00 | | 386 415.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 615.00 | 412 494.00 | 293 121.00 | 705 615.00 |