| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 621.00 | 20 517.00 | 104.00 | 20 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 225 368.00 | 23 966.00 | 201 402.00 | 225 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 063.00 | 492 431.00 | 56 632.00 | 549 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 613.00 | 565 471.00 | 343 142.00 | 908 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 723.00 | | 643 723.00 | 643 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 992.00 | | 4 588 992.00 | 4 588 992.00 |
BZ Autres créances | 1 533 437.00 | | 1 533 437.00 | 1 533 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 718.00 | 7 044.00 | 964 675.00 | 971 718.00 |
CF Disponibilités | 456 569.00 | | 456 569.00 | 456 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 219 033.00 | 7 044.00 | 8 211 989.00 | 8 219 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 127 646.00 | 572 515.00 | 8 555 131.00 | 9 127 646.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | 915.00 | 300.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 712.00 | | | 301 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 781.00 | | | 234 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
DG Autres réserves | 1 510 675.00 | | | 1 510 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 392.00 | | | -178 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 948.00 | | | 1 898 948.00 |
DP Provisions pour risques | 105 188.00 | | | 105 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 188.00 | | | 105 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 491.00 | | | 223 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 379 327.00 | | | 3 379 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 744.00 | | | 1 644 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 073.00 | | | 1 303 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 550 995.00 | | | 6 550 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 131.00 | | | 8 555 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354 243.00 | | | 6 354 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 542 182.00 | | 7 542 182.00 | 7 542 182.00 |
FG Production vendue services | 156 049.00 | | 156 049.00 | 156 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 698 231.00 | | 7 698 231.00 | 7 698 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 881 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 740 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 716.00 | |
GE Autres charges | | | 56 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 079 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 887.00 | | | -18 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 818.00 | | | -32 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 898 688.00 | | | 7 898 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 077 080.00 | | | 8 077 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 392.00 | | | -178 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 704.00 | | 18 634.00 | 987 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 725.00 | 908 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 725.00 | 854 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 721.00 | | 17 434.00 | 934 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 719.00 | | 1 200.00 | 4 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 873.00 | 54 408.00 | 97 725.00 | 607 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 994.00 | 1 666.00 | | 41 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 380.00 | 52 742.00 | 97 725.00 | 561 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 664.00 | 43 716.00 | 9 192.00 | 70 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 291.00 | | 2 247.00 | 9 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 205.00 | | 2 247.00 | 10 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 869.00 | 43 716.00 | 11 439.00 | 80 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 716.00 | 9 192.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 744.00 | 1 644 744.00 | | 1 644 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 392.00 | 139 392.00 | | 139 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379 327.00 | 3 379 327.00 | | 3 379 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 4 588 992.00 | | | 4 588 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 224.00 | | | 114 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 867 778.00 | | | 867 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 491.00 | 26 739.00 | 115 046.00 | 223 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 028.00 | | | 513 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 151 726.00 | 6 147 022.00 | 4 704.00 | 6 151 726.00 |
VW T.V.A. | 1 066 938.00 | 1 066 938.00 | | 1 066 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 550 995.00 | 6 354 243.00 | 115 046.00 | 6 550 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 897.00 | | | 108 897.00 |
ST Autres comptes | 499 015.00 | | | 499 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 214.00 | | | 225 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 4 688 446.00 | | | 4 688 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 747.00 | | | 218 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 355 178.00 | | | 2 355 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 740 318.00 | | | 5 740 318.00 |