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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 3 184.00 | 543.00 | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 566.00 | 169 717.00 | 180 849.00 | 350 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 088.00 | 178 470.00 | 257 618.00 | 436 088.00 |
BT Marchandises | 79 657.00 | | 79 657.00 | 79 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 039.00 | 12 753.00 | 567 286.00 | 580 039.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 317.00 | | 102 317.00 | 102 317.00 |
CF Disponibilités | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 744.00 | 12 753.00 | 1 077 992.00 | 1 090 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 833.00 | 191 223.00 | 1 335 610.00 | 1 526 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
DH Report à nouveau | 110 493.00 | 114 873.00 | | 110 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 214.00 | 50 620.00 | | 55 214.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 834.00 | | |
DL TOTAL (I) | 418 278.00 | 433 898.00 | | 418 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 616.00 | 35 028.00 | | 76 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 488.00 | 150 173.00 | | 130 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 411.00 | 591 810.00 | | 612 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 719.00 | 83 434.00 | | 87 719.00 |
EA Autres dettes | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 332.00 | 860 445.00 | | 917 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 610.00 | 1 294 344.00 | | 1 335 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 293.00 | | | 865 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 054 740.00 | | 8 054 740.00 | 8 054 740.00 |
FG Production vendue services | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 063 238.00 | | 8 063 238.00 | 8 063 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 069 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 237 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 003 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 834.00 | 2 960.00 | | 15 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 834.00 | 8 960.00 | | 15 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 834.00 | 8 952.00 | | 15 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 106.00 | 11 272.00 | | 25 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 087 091.00 | 6 969 584.00 | | 8 087 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031 876.00 | 6 918 964.00 | | 8 031 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 214.00 | 50 620.00 | | 55 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 855.00 | 30 379.00 | | 25 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 087.00 | 22 383.00 | | 156 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 518.00 | 22 383.00 | | 150 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 948.00 | 683.00 | 879.00 | 12 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 782.00 | 683.00 | 16 713.00 | 28 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683.00 | 613.00 | |
UG ‐ Financières | | | 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 411.00 | 612 411.00 | | 612 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 586.00 | 140 586.00 | | 140 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580 039.00 | | | 580 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 616.00 | 24 578.00 | 52 039.00 | 76 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 771.00 | 606 770.00 | 2.00 | 606 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 332.00 | 865 293.00 | 52 039.00 | 917 332.00 |