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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
AH Fonds commercial | 913 139.00 | | 913 139.00 | 913 139.00 |
AP Constructions | 2 197 105.00 | 1 573 631.00 | 623 474.00 | 2 197 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 426.00 | 1 409 750.00 | 164 676.00 | 1 574 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 753.00 | 616 038.00 | 200 715.00 | 816 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 740.00 | 3 613 797.00 | 2 098 943.00 | 5 712 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BT Marchandises | 1 275 518.00 | 9 606.00 | 1 265 912.00 | 1 275 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 989.00 | 6 380.00 | 47 609.00 | 53 989.00 |
BZ Autres créances | 315 790.00 | | 315 790.00 | 315 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 714.00 | 15 986.00 | 2 457 729.00 | 2 473 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 454.00 | 3 629 783.00 | 4 556 671.00 | 8 186 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 773 792.00 | | | 773 792.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 502.00 | | | 1 003 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 230.00 | | | 171 230.00 |
DK Provisions réglementées | 153 358.00 | | | 153 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 882.00 | | | 2 596 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 593.00 | | | 224 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 046.00 | | | 190 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 173.00 | | | 1 206 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 831.00 | | | 335 831.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 789.00 | | | 1 959 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 671.00 | | | 4 556 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 053.00 | | | 1 916 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 523 635.00 | | 17 523 635.00 | 17 523 635.00 |
FG Production vendue services | 207 075.00 | | 207 075.00 | 207 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 730 710.00 | | 17 730 710.00 | 17 730 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 823 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 470 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 570 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 340.00 | | | -16 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 826 743.00 | | | 17 826 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 655 512.00 | | | 17 655 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 230.00 | | | 171 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 615 941.00 | | 96 823.00 | 5 615 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 196 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 5 712 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 588 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 517.00 | | | 927 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 461.00 | | 96 823.00 | 4 491 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 964.00 | | | 196 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 101.00 | 220 696.00 | | 3 393 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378 723.00 | 220 696.00 | | 3 378 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 044.00 | 14 314.00 | | 139 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 767.00 | 9 606.00 | 16 767.00 | 16 767.00 |
6T Sur comptes clients | 7 621.00 | | 1 241.00 | 7 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 388.00 | 9 606.00 | 18 008.00 | 24 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 432.00 | 23 920.00 | 18 008.00 | 163 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 606.00 | 18 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 657.00 | 185 657.00 | | 185 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 173.00 | 1 206 173.00 | | 1 206 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 539.00 | 139 539.00 | | 139 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
VC Groupe et associés | 144 282.00 | | | 144 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 593.00 | 180 857.00 | 43 736.00 | 224 593.00 |
VI Groupe et associés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 150.00 | | | 192 150.00 |
VP Divers | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 468.00 | 106 468.00 | | 106 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 002.00 | 394 263.00 | 1 739.00 | 396 002.00 |
VW T.V.A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 680.00 | 1 915 944.00 | 43 736.00 | 1 959 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
ST Autres comptes | 1 438 709.00 | | | 1 438 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 072.00 | | | 337 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 396 745.00 | | | 396 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 164 159.00 | | | 2 164 159.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 276 634.00 | | | 2 276 634.00 |