| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
AP Constructions | 290 038.00 | 259 409.00 | 30 629.00 | 290 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 943.00 | 1 081 732.00 | 105 210.00 | 1 186 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 512.00 | 282 450.00 | 55 061.00 | 337 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 620.00 | 1 635 905.00 | 248 714.00 | 1 884 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
BN En cours de production de biens | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 660.00 | 5 774.00 | 1 918 885.00 | 1 924 660.00 |
BZ Autres créances | 321 068.00 | | 321 068.00 | 321 068.00 |
CF Disponibilités | 349 931.00 | | 349 931.00 | 349 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 733.00 | 5 774.00 | 2 669 958.00 | 2 675 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 353.00 | 1 641 680.00 | 2 918 673.00 | 4 560 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
DG Autres réserves | 515 479.00 | | | 515 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 690.00 | | | 193 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 033.00 | | | 1 116 033.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 648.00 | | | 122 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 133.00 | | | 900 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 513.00 | | | 690 513.00 |
EA Autres dettes | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 439.00 | | | 1 792 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 673.00 | | | 2 918 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 325.00 | | | 1 719 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 110.00 | | 85 550.00 | 1 867 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 041.00 | 1 884 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 041.00 | 1 871 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 835.00 | | 85 550.00 | 1 853 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 447.00 | 75 577.00 | 29 119.00 | 1 589 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 134.00 | 75 577.00 | 29 119.00 | 1 577 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | 10 200.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 127 023.00 | 5 774.00 | 127 023.00 | 127 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 023.00 | 5 774.00 | 127 023.00 | 127 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 423.00 | 15 974.00 | 130 423.00 | 130 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 974.00 | 130 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 133.00 | 900 133.00 | | 900 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 325.00 | 131 325.00 | | 131 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 055.00 | 151 055.00 | | 151 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 731.00 | | | 1 917 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VB T. V. A. | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
VC Groupe et associés | 214 282.00 | | | 214 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 704.00 | 46 590.00 | 73 113.00 | 119 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VP Divers | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 985.00 | 2 273 785.00 | 200.00 | 2 273 985.00 |
VW T.V.A. | 378 363.00 | 378 363.00 | | 378 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 439.00 | 1 719 325.00 | 73 113.00 | 1 792 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 627.00 | | | 95 627.00 |
ST Autres comptes | 763 420.00 | | | 763 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 848.00 | | | 316 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
YT Sous‐traitance | 2 029 064.00 | | | 2 029 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462 603.00 | | | 462 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 123 558.00 | | | 1 123 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 541.00 | | | 651 541.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 667 564.00 | | | 3 667 564.00 |