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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 408.00 | 14 962.00 | 4 446.00 | 19 408.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 15 957.00 | 15 183.00 | 774.00 | 15 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 029.00 | 337 343.00 | 36 686.00 | 374 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 811.00 | 15 285.00 | 18 526.00 | 33 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 465.00 | 382 774.00 | 70 691.00 | 453 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
BN En cours de production de biens | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 895.00 | 2 504.00 | 153 390.00 | 155 895.00 |
BZ Autres créances | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 056.00 | 2 504.00 | 292 552.00 | 295 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 521.00 | 385 279.00 | 363 243.00 | 748 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 635.00 | 62 194.00 | | 65 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 243.00 | 3 441.00 | | 42 243.00 |
DL TOTAL (I) | 140 877.00 | 98 635.00 | | 140 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 042.00 | 32 364.00 | | 36 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 720.00 | 96 726.00 | | 95 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 763.00 | 73 094.00 | | 47 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 841.00 | 36 593.00 | | 42 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 366.00 | 238 778.00 | | 222 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 243.00 | 337 413.00 | | 363 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 441.00 | 238 778.00 | | 203 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 055.00 | 161 529.00 | 591 584.00 | 430 055.00 |
FG Production vendue services | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 109.00 | 161 529.00 | 592 638.00 | 431 109.00 |
FM Production stockée | | | -4 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 103.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 416.00 | 3 116.00 | | 3 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 22 500.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634.00 | 22 500.00 | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 18 654.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 18 654.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | 3 846.00 | | 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 740.00 | 461 485.00 | | 599 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 497.00 | 458 045.00 | | 557 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 243.00 | 3 441.00 | | 42 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 583.00 | | 9 898.00 | 470 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 016.00 | 453 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 860.00 | 423 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 768.00 | | 9 889.00 | 440 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 9.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 071.00 | 21 563.00 | 26 860.00 | 388 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | 2 123.00 | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 231.00 | 19 441.00 | 26 860.00 | 375 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 463.00 | 2 313.00 | 3 271.00 | 3 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 463.00 | 2 313.00 | 3 271.00 | 3 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 463.00 | 2 313.00 | 3 271.00 | 3 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 313.00 | 3 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 008.00 | 17 083.00 | 18 925.00 | 36 008.00 |
VI Groupe et associés | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VP Divers | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 826.00 | 172 826.00 | | 172 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 366.00 | 203 441.00 | 18 925.00 | 222 366.00 |