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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
AP Constructions | 517 045.00 | 331 241.00 | 185 805.00 | 517 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 111.00 | 910 487.00 | 293 624.00 | 1 204 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 614.00 | | 544 614.00 | 544 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 249.00 | 1 241 728.00 | 1 073 521.00 | 2 315 249.00 |
BT Marchandises | 3 143 254.00 | | 3 143 254.00 | 3 143 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 509.00 | 140 945.00 | 26 565.00 | 167 509.00 |
BZ Autres créances | 577 279.00 | | 577 279.00 | 577 279.00 |
CF Disponibilités | 129 956.00 | | 129 956.00 | 129 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 141.00 | 140 945.00 | 3 884 197.00 | 4 025 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 390.00 | 1 382 672.00 | 4 957 717.00 | 6 340 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 032.00 | 224 032.00 | | 224 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 425 554.00 | 3 425 554.00 | | 3 425 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 403.00 | 19 200.00 | | 22 403.00 |
DG Autres réserves | 845 297.00 | 730 423.00 | | 845 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 457.00 | 118 077.00 | | 37 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554 743.00 | 4 517 286.00 | | 4 554 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 773.00 | 1 607.00 | | 239 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 750.00 | 55 167.00 | | 50 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 584.00 | 65 504.00 | | 104 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 868.00 | 19 107.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 974.00 | 141 385.00 | | 402 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 717.00 | 4 658 671.00 | | 4 957 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
FG Production vendue services | 815 875.00 | | 815 875.00 | 815 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 875.00 | | 1 318 875.00 | 1 318 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 602.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 109.00 | 772 184.00 | | 1 329 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 651.00 | 654 107.00 | | 1 291 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 457.00 | 118 077.00 | | 37 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 862.00 | | 607 386.00 | 1 707 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 315 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 315 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 862.00 | | 607 386.00 | 1 707 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 289.00 | 72 439.00 | | 1 169 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 289.00 | 72 439.00 | | 1 169 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 342.00 | 55 602.00 | | 85 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 342.00 | 55 602.00 | | 85 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 342.00 | 55 602.00 | | 85 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 682.00 | | | 150 682.00 |
VC Groupe et associés | 509 530.00 | | | 509 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 773.00 | 239 773.00 | | 239 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 932.00 | 751 932.00 | | 751 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 974.00 | 402 974.00 | | 402 974.00 |