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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 555.00 | 92 332.00 | 223.00 | 92 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 770.00 | 11 608.00 | 163.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 217.00 | 182 832.00 | 386.00 | 183 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 013.00 | 586.00 | 38 427.00 | 39 013.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 117 164.00 | | 117 164.00 | 117 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 547.00 | 586.00 | 159 961.00 | 160 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 765.00 | 183 418.00 | 160 346.00 | 343 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 419.00 | 156 413.00 | | 78 419.00 |
DH Report à nouveau | | -116 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 562.00 | 38 468.00 | | 14 562.00 |
DL TOTAL (I) | 92 981.00 | 78 419.00 | | 92 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 194.00 | 16 071.00 | | 41 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 22 732.00 | | 6 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 390.00 | 1 134.00 | | 6 390.00 |
EA Autres dettes | 7 627.00 | 5 418.00 | | 7 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 366.00 | 45 356.00 | | 67 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 346.00 | 123 775.00 | | 160 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 885.00 | | 187 885.00 | 187 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 885.00 | | 187 885.00 | 187 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 826.00 | 332.00 | | 27 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 826.00 | 332.00 | | 27 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 826.00 | 2 348.00 | | -27 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 1 651.00 | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 163.00 | 172 197.00 | | 188 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 601.00 | 133 729.00 | | 173 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 562.00 | 38 468.00 | | 14 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 192.00 | 639.00 | | 182 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 300.00 | 639.00 | | 103 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | | | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |