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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 886.00 | 42 096.00 | 6 790.00 | 48 886.00 |
AP Constructions | 130 528.00 | 110 087.00 | 20 441.00 | 130 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 643.00 | 94 284.00 | 13 359.00 | 107 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 132.00 | 249 678.00 | 55 454.00 | 305 132.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 77 715.00 | | 77 715.00 | 77 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 909.00 | | 545 909.00 | 545 909.00 |
BZ Autres créances | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 005.00 | | 630 005.00 | 630 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 137.00 | 249 678.00 | 685 459.00 | 935 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DH Report à nouveau | 53 831.00 | 137 560.00 | | 53 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 450.00 | -83 729.00 | | 7 450.00 |
DL TOTAL (I) | 87 609.00 | 80 159.00 | | 87 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 960.00 | 170 980.00 | | 158 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 701.00 | 1 511.00 | | 30 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 560.00 | 106 620.00 | | 217 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 269.00 | 120 311.00 | | 189 269.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 850.00 | 399 422.00 | | 597 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 459.00 | 479 581.00 | | 685 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 850.00 | 385 895.00 | | 597 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 433.00 | 132 967.00 | | 145 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 301.00 | 40 000.00 | 1 108 301.00 | 1 068 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 301.00 | 40 000.00 | 1 108 301.00 | 1 068 301.00 |
FM Production stockée | | | -56 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | 1 856.00 | | 2 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | 1 856.00 | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | -71.00 | | -2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 190.00 | 893 766.00 | | 1 061 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 740.00 | 977 495.00 | | 1 053 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 450.00 | -83 729.00 | | 7 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 139.00 | | | 298 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 388.00 | | | 239 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 126.00 | 26 552.00 | | 223 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 683.00 | 7 413.00 | | 34 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 443.00 | 19 139.00 | | 188 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 560.00 | 217 560.00 | | 217 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 290 183.00 | | | 290 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 119.00 | 628 255.00 | 14 865.00 | 643 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 850.00 | 597 850.00 | | 597 850.00 |