| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 40 350.00 | 35 632.00 | 4 717.00 | 40 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 955.00 | 438 037.00 | 50 917.00 | 488 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 995.00 | 52 551.00 | 3 443.00 | 55 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 771.00 | 547 109.00 | 100 662.00 | 647 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BP En cours de production de services | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 650.00 | | 85 650.00 | 85 650.00 |
BZ Autres créances | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 211.00 | | 136 211.00 | 136 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 983.00 | 547 109.00 | 236 874.00 | 783 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 273.00 | -10 273.00 | | -10 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -22 709.00 | -6 875.00 | | -22 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 997.00 | -15 833.00 | | -15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 18 096.00 | 34 093.00 | | 18 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 433.00 | 67 807.00 | | 38 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 1 095.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 180.00 | 54 140.00 | | 88 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 671.00 | 94 087.00 | | 91 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 720.00 | | |
EA Autres dettes | 7.00 | 170.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 777.00 | 227 021.00 | | 218 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 874.00 | 261 115.00 | | 236 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 183.00 | 209 778.00 | | 216 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 753 402.00 | | 753 402.00 | 753 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 402.00 | | 753 402.00 | 753 402.00 |
FM Production stockée | | | -74.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 247.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 698.00 | 478.00 | | 3 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 698.00 | 478.00 | | 3 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 3 000.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 885.00 | 795.00 | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 054.00 | 3 795.00 | | 5 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | -3 317.00 | | -1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 716.00 | 641 016.00 | | 770 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 713.00 | 656 850.00 | | 786 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 997.00 | -15 833.00 | | -15 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 258.00 | 14 008.00 | | 6 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 445.00 | 5 068.00 | | 6 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 319.00 | 9 785.00 | | 15 319.00 |
ST Autres comptes | 185 489.00 | 164 373.00 | | 185 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 016.00 | 60 700.00 | | 60 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 844.00 | 16 910.00 | | 10 844.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 41 107.00 | 52 128.00 | | 41 107.00 |
YT Sous‐traitance | 9 359.00 | 7 226.00 | | 9 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 285.00 | 27 930.00 | | 28 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 333.00 | 3 599.00 | | 3 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 778.00 | 8 667.00 | | 9 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 862.00 | 123 715.00 | | 152 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 662.00 | 51 702.00 | | 71 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 468.00 | 270 015.00 | | 298 468.00 |