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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 193 495.00 | 70 661.00 | 122 834.00 | 193 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 793.00 | 24 129.00 | 8 664.00 | 32 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 401.00 | | 522 401.00 | 522 401.00 |
BF Prêts | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 474.00 | 94 790.00 | 1 465 684.00 | 1 560 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
BZ Autres créances | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 500.00 | | 747 500.00 | 747 500.00 |
CF Disponibilités | 201 116.00 | | 201 116.00 | 201 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 650.00 | | 1 027 650.00 | 1 027 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 124.00 | 94 790.00 | 2 493 333.00 | 2 588 124.00 |
CU Autres participations | 760 306.00 | | 760 306.00 | 760 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 518 329.00 | | | 1 518 329.00 |
DH Report à nouveau | 235 708.00 | | | 235 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 824.00 | | | 140 824.00 |
DK Provisions réglementées | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 876.00 | | | 2 072 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 201.00 | | | 323 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 458.00 | | | 420 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 333.00 | | | 2 493 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 458.00 | | | 420 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 102.00 | | 288 102.00 | 288 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 102.00 | | 288 102.00 | 288 102.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 431.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 593.00 | | | 418 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 769.00 | | | 277 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 824.00 | | | 140 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 287.00 | | 115 187.00 | 1 445 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 288.00 | | | 226 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 999.00 | | 115 187.00 | 1 192 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 359.00 | 12 431.00 | | 82 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 359.00 | 12 431.00 | | 82 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 740.00 | 2 580.00 | | 7 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 740.00 | 2 580.00 | | 7 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 401.00 | | | 522 401.00 |
UP Prêts | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VI Groupe et associés | 320 538.00 | 320 538.00 | | 320 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 914.00 | 79 034.00 | 547 880.00 | 626 914.00 |
VW T.V.A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 458.00 | 420 458.00 | | 420 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
ST Autres comptes | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899.00 | | | 899.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 349.00 | | | 21 349.00 |