| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 275.00 | 51 360.00 | 3 915.00 | 55 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 345 471.00 | | 1 345 471.00 | 1 345 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 014.00 | 64 497.00 | 1 360 517.00 | 1 425 014.00 |
BT Marchandises | 149 835.00 | | 149 835.00 | 149 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 154.00 | | 437 154.00 | 437 154.00 |
BZ Autres créances | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 520.00 | | 320 520.00 | 320 520.00 |
CF Disponibilités | 513 969.00 | | 513 969.00 | 513 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 708.00 | | 1 136 708.00 | 1 136 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 722.00 | 64 497.00 | 2 497 225.00 | 2 561 722.00 |
CU Autres participations | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 647.00 | 497 647.00 | | 497 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 831 740.00 | 604 991.00 | | 831 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 002.00 | 226 750.00 | | 176 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 390.00 | 1 494 387.00 | | 1 670 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 714.00 | 91 488.00 | | 31 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 843.00 | 231 183.00 | | 69 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 722.00 | 79 814.00 | | 48 722.00 |
EA Autres dettes | 676 557.00 | 360 408.00 | | 676 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 835.00 | 762 893.00 | | 826 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 225.00 | 2 257 281.00 | | 2 497 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 335.00 | 700 306.00 | | 824 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 060.00 | | 2 019 060.00 | 2 019 060.00 |
FG Production vendue services | 91 385.00 | | 91 385.00 | 91 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 445.00 | | 2 110 445.00 | 2 110 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 61 854.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 661.00 | 61 854.00 | | 47 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 661.00 | 30 339.00 | | -47 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 938.00 | 87 573.00 | | 75 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 223.00 | 2 555 135.00 | | 2 136 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 221.00 | 2 328 386.00 | | 1 960 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 002.00 | 226 750.00 | | 176 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 012.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 515.00 | | 55 487.00 | 1 442 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 988.00 | 1 356 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 988.00 | 1 425 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 613.00 | | 978.00 | 57 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 081.00 | | 54 509.00 | 1 375 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 601.00 | 1 896.00 | | 62 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 780.00 | 1 896.00 | | 52 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 557.00 | 676 557.00 | | 676 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 345 471.00 | | | 1 345 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
UX Autres créances clients | 437 154.00 | | | 437 154.00 |
VB T. V. A. | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VI Groupe et associés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 120.00 | 472 904.00 | 1 354 215.00 | 1 827 120.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 835.00 | 824 335.00 | 2 500.00 | 826 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | 5 559.00 | | 6 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 323.00 | 5 129.00 | | 8 323.00 |
ST Autres comptes | 57 922.00 | 49 027.00 | | 57 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 325.00 | 13 012.00 | | 15 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 216 651.00 | 232 564.00 | | 216 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | 669.00 | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 415.00 | 6 228.00 | | 7 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 982.00 | 455 785.00 | | 420 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 701.00 | 359 250.00 | | 369 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 221.00 | 299 732.00 | | 298 221.00 |