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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 103.00 | 357.00 | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 599 258.00 | 400 265.00 | 198 993.00 | 599 258.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 762.00 | 400 368.00 | 199 393.00 | 599 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
072 Créances – Autres | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
084 Disponibilités | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
110 Total général Actif | 655 634.00 | 400 368.00 | 255 265.00 | 655 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 973.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 196.00 | | | 231 196.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 254.00 | | | 231 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
242 Autres charges externes. | 123 129.00 | | | 123 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
252 Charges sociales | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 627.00 | | | 216 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
294 Charges financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613 102.00 | | | 613 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 002.00 | | | 127 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |