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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 3 165 014.00 | 2 466 352.00 | 698 662.00 | 3 165 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 259.00 | 2 466 352.00 | 1 460 907.00 | 3 927 259.00 |
BZ Autres créances | 1 118 674.00 | | 1 118 674.00 | 1 118 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 674.00 | | 1 118 674.00 | 1 118 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 934.00 | 2 466 352.00 | 2 579 582.00 | 5 045 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 976.00 | 78 864.00 | | 47 976.00 |
DL TOTAL (I) | 49 500.00 | 80 388.00 | | 49 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 949.00 | 2 199 523.00 | | 2 108 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 334.00 | 81 255.00 | | 81 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 633.00 | 109 658.00 | | 189 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 070.00 | 57 365.00 | | 142 070.00 |
EA Autres dettes | 8 092.00 | 143 608.00 | | 8 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 081.00 | 2 591 411.00 | | 2 530 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 582.00 | 2 671 800.00 | | 2 579 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 151.00 | | 458 151.00 | 458 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 151.00 | | 458 151.00 | 458 151.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 319.00 | 10 521.00 | | 11 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 319.00 | 10 521.00 | | 11 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 319.00 | 8 432.00 | | -11 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 511.00 | 486 000.00 | | 463 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 534.00 | 407 136.00 | | 415 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 976.00 | 78 864.00 | | 47 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 259.00 | | | 3 927 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 927 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 927 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927 259.00 | | | 3 927 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 078.00 | 120 273.00 | | 2 346 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 078.00 | 120 273.00 | | 2 346 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 633.00 | 189 633.00 | | 189 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VB T. V. A. | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 586.00 | | | 1 071 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 949.00 | 99 843.00 | 2 009 106.00 | 2 108 949.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 029.00 | 135 029.00 | | 135 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 674.00 | 47 088.00 | 1 071 586.00 | 1 118 674.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 520 883.00 | | |