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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 347 583.00 | | 347 583.00 | 347 583.00 |
AP Constructions | 1 626 483.00 | 1 160 182.00 | 466 300.00 | 1 626 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 629.00 | 1 160 182.00 | 815 447.00 | 1 975 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 458.00 | 14 452.00 | 76 006.00 | 90 458.00 |
BZ Autres créances | 2 778 209.00 | | 2 778 209.00 | 2 778 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 668.00 | 14 452.00 | 2 854 216.00 | 2 868 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 298.00 | 1 174 635.00 | 3 669 663.00 | 4 844 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 314.00 | -112 528.00 | | -19 314.00 |
DL TOTAL (I) | -19 214.00 | -112 428.00 | | -19 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 247.00 | 2 295 784.00 | | 2 201 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 506.00 | 556 190.00 | | 1 104 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 190.00 | 135 323.00 | | 284 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 209.00 | 222 605.00 | | 85 209.00 |
EA Autres dettes | 13 722.00 | 3 241.00 | | 13 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 877.00 | 3 213 144.00 | | 3 688 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 663.00 | 3 100 716.00 | | 3 669 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 455.00 | | 133 455.00 | 133 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 455.00 | | 133 455.00 | 133 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 401.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 382.00 | 18 980.00 | | 501 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 382.00 | 18 980.00 | | 501 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 609.00 | 17 068.00 | | 70 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 609.00 | 17 068.00 | | 70 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 773.00 | 1 911.00 | | 430 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 747.00 | 310 544.00 | | 651 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 062.00 | 423 072.00 | | 671 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 314.00 | -112 528.00 | | -19 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 629.00 | | 44 000.00 | 1 931 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 974 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 067.00 | | 44 000.00 | 1 930 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 314.00 | 43 868.00 | | 1 116 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 314.00 | 43 868.00 | | 1 116 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 853.00 | | 9 401.00 | 23 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 853.00 | | 9 401.00 | 23 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 853.00 | | 9 401.00 | 23 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 083.00 | 103 063.00 | | 103 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 190.00 | 284 190.00 | | 284 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 610 505.00 | | | 2 610 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 247.00 | 104 210.00 | 2 097 036.00 | 2 201 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 443.00 | | 1 001 443.00 | 1 001 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 432.00 | 73 432.00 | | 73 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 231.00 | 258 163.00 | 2 612 067.00 | 2 870 231.00 |
VW T.V.A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 590 397.00 | | |