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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 541.00 | 97 287.00 | 75 253.00 | 172 541.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 981.00 | 97 482.00 | 570 499.00 | 667 981.00 |
060 Stock marchandises | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
072 Créances – Autres | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
084 Disponibilités | 81 879.00 | | 81 879.00 | 81 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
110 Total général Actif | 773 102.00 | 97 482.00 | 675 620.00 | 773 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 352 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 375 227.00 | | | 1 375 227.00 |
230 Autres produits | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 380 780.00 | | | 1 380 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 002 592.00 | | | 1 002 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 773.00 | | | -6 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
242 Autres charges externes. | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 817.00 | | | 160 817.00 |
252 Charges sociales | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 311 211.00 | | | 1 311 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
294 Charges financières | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 952.00 | | | 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 546.00 | | | 362 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 435.00 | | | 305 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |