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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
AP Constructions | 1 393 725.00 | 608 231.00 | 785 494.00 | 1 393 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 634.00 | 256 634.00 | | 256 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 680.00 | 971 365.00 | 907 314.00 | 1 878 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
BZ Autres créances | 71 556.00 | | 71 556.00 | 71 556.00 |
CF Disponibilités | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 132.00 | | 130 132.00 | 130 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 812.00 | 971 365.00 | 1 037 446.00 | 2 008 812.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 250 077.00 | 259 615.00 | | 250 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 057.00 | -9 538.00 | | -13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 474 620.00 | 487 677.00 | | 474 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 039.00 | 316 417.00 | | 249 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 236.00 | 300 311.00 | | 300 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 6 450.00 | | 5 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 886.00 | 5 146.00 | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 827.00 | 628 324.00 | | 562 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 446.00 | 1 116 001.00 | | 1 037 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 366.00 | 381 357.00 | | 372 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 423.00 | | 68 423.00 | 68 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 423.00 | | 68 423.00 | 68 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 087.00 | -1 314.00 | | -11 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 385.00 | 136 351.00 | | 86 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 442.00 | 145 889.00 | | 99 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 057.00 | -9 538.00 | | -13 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 129.00 | | 5 058.00 | 1 884 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 508.00 | 416 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 508.00 | 1 878 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 045.00 | | | 1 462 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 084.00 | | 5 058.00 | 422 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 711.00 | 75 020.00 | | 559 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 711.00 | 75 020.00 | | 559 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 262 084.00 | | 5 450.00 | 262 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 084.00 | | 5 450.00 | 342 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 084.00 | | 5 450.00 | 342 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 634.00 | | | 256 634.00 |
UX Autres créances clients | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VC Groupe et associés | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 025.00 | 58 564.00 | 190 460.00 | 249 025.00 |
VI Groupe et associés | 300 066.00 | 300 066.00 | | 300 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 818.00 | 102 184.00 | 256 634.00 | 358 818.00 |
VW T.V.A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 827.00 | 372 366.00 | 190 460.00 | 562 827.00 |