| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AH Fonds commercial | 112 687.00 | | 112 687.00 | 112 687.00 |
AP Constructions | 159 328.00 | 139 378.00 | 19 950.00 | 159 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 284.00 | 30 974.00 | 2 309.00 | 33 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 545.00 | 42 225.00 | 13 320.00 | 55 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 935.00 | 222 279.00 | 148 657.00 | 370 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BT Marchandises | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 542.00 | 222 279.00 | 174 264.00 | 396 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DG Autres réserves | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
DH Report à nouveau | -18 215.00 | -19 121.00 | | -18 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | 905.00 | | 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 094.00 | 6 043.00 | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 23 001.00 | 24 968.00 | | 23 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 076.00 | 112 745.00 | | 95 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 820.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 993.00 | 24 543.00 | | 25 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 571.00 | 23 129.00 | | 27 571.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 263.00 | 163 337.00 | | 151 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 264.00 | 188 305.00 | | 174 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 263.00 | 163 337.00 | | 151 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 232.00 | 29 789.00 | | 25 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 505.00 | | 215 505.00 | 215 505.00 |
FG Production vendue services | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 983.00 | | 262 983.00 | 262 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 616.00 | 8 021.00 | | 13 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 91.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 91.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 738.00 | 2 858.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 132.00 | 283 816.00 | | 266 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 150.00 | 282 911.00 | | 265 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982.00 | 905.00 | | 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 134.00 | 3 000.00 | | 3 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 248.00 | | 1 687.00 | 369 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 318.00 | | | 116 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 470.00 | | 1 687.00 | 246 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 561.00 | 19 717.00 | | 202 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 860.00 | 19 717.00 | | 192 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VW T.V.A. | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 263.00 | 151 263.00 | | 151 263.00 |