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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 093.00 | 58 520.00 | 5 573.00 | 64 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 983.00 | | 84 983.00 | 84 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 414.00 | 60 858.00 | 90 556.00 | 151 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 964.00 | 243 691.00 | 366 273.00 | 609 964.00 |
BZ Autres créances | 263 531.00 | 82 054.00 | 181 477.00 | 263 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 379 076.00 | | 379 076.00 | 379 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 199.00 | 325 745.00 | 932 454.00 | 1 258 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 613.00 | 386 603.00 | 1 023 010.00 | 1 409 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 554.00 | 202 554.00 | | 202 554.00 |
DH Report à nouveau | -586 150.00 | -893 140.00 | | -586 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 969.00 | 306 990.00 | | 385 969.00 |
DL TOTAL (I) | 35 373.00 | -350 596.00 | | 35 373.00 |
DP Provisions pour risques | 80 036.00 | 59 500.00 | | 80 036.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 80 036.00 | 114 500.00 | | 80 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 198 313.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 311.00 | 204 996.00 | | 296 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 762.00 | 491 441.00 | | 608 762.00 |
EA Autres dettes | | 30 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 601.00 | 946 644.00 | | 907 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 010.00 | 710 548.00 | | 1 023 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 316.00 | | 29 098.00 | 122 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 685.00 | | 1 408.00 | 62 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 293.00 | | 27 690.00 | 57 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 880.00 | 3 978.00 | | 56 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 542.00 | 3 978.00 | | 54 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 500.00 | 93 670.00 | 128 134.00 | 114 500.00 |
6T Sur comptes clients | 93 691.00 | 150 000.00 | | 93 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 745.00 | 150 000.00 | | 175 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 244.00 | 243 670.00 | 128 134.00 | 290 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 670.00 | 128 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 311.00 | 296 311.00 | | 296 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 264.00 | 211 264.00 | | 211 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
UX Autres créances clients | 366 273.00 | | | 366 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 691.00 | | | 243 691.00 |
VB T. V. A. | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VP Divers | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 053.00 | 82 053.00 | | 82 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 850.00 | | | 182 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 098.00 | 879 115.00 | 84 983.00 | 964 098.00 |
VW T.V.A. | 229 964.00 | 229 964.00 | | 229 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 601.00 | 907 601.00 | | 907 601.00 |