| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 623.00 | 29 442.00 | 2 181.00 | 31 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 023.00 | 29 442.00 | 3 581.00 | 33 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 529.00 | 3 783.00 | 49 745.00 | 53 529.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 655.00 | 434.00 | 31 221.00 | 31 655.00 |
CF Disponibilités | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 858.00 | 4 217.00 | 144 641.00 | 148 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 881.00 | 33 660.00 | 148 222.00 | 181 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 893.00 | 109 334.00 | | 91 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 383.00 | -17 441.00 | | 14 383.00 |
DL TOTAL (I) | 115 077.00 | 100 693.00 | | 115 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 7 105.00 | | 6 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 164.00 | 9 451.00 | | 8 164.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | 8 839.00 | | 5 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 145.00 | 26 244.00 | | 33 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 222.00 | 126 937.00 | | 148 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 145.00 | 25 395.00 | | 33 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 419.00 | | 112 419.00 | 112 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 419.00 | | 112 419.00 | 112 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 403.00 | 160.00 | | 5 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | 1 829.00 | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 1 829.00 | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 749.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 749.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | -920.00 | | 1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 802.00 | 136 340.00 | | 119 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 419.00 | 153 781.00 | | 105 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 383.00 | -17 441.00 | | 14 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 158.00 | 1 285.00 | | 28 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 156.00 | 1 285.00 | | 28 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29.00 | 405.00 | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 812.00 | 405.00 | | 3 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812.00 | 405.00 | | 3 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 783.00 | | |
UG ‐ Financières | | 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 543.00 | 63 143.00 | 1 400.00 | 64 543.00 |
VW T.V.A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |