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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 383.00 | 2 236.00 | 9 147.00 | 11 383.00 |
AH Fonds commercial | 474 568.00 | | 474 568.00 | 474 568.00 |
AP Constructions | 74 392.00 | 24 384.00 | 50 008.00 | 74 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 450.00 | 198 932.00 | 28 518.00 | 227 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 119.00 | 258 671.00 | 97 448.00 | 356 119.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 570.00 | 484 222.00 | 684 348.00 | 1 168 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 600.00 | | 337 600.00 | 337 600.00 |
BN En cours de production de biens | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 031.00 | 15 585.00 | 289 446.00 | 305 031.00 |
BZ Autres créances | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
CF Disponibilités | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 069.00 | 15 585.00 | 792 484.00 | 808 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 638.00 | 499 807.00 | 1 476 831.00 | 1 976 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 523.00 | 15 401.00 | | 15 523.00 |
DG Autres réserves | 412 514.00 | 425 205.00 | | 412 514.00 |
DH Report à nouveau | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 212.00 | 2 441.00 | | 55 212.00 |
DK Provisions réglementées | 74 030.00 | 66 501.00 | | 74 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 543.00 | 1 065 813.00 | | 1 113 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 757.00 | 65 681.00 | | 34 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 473.00 | 40 154.00 | | 10 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | 3 358.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 188.00 | 168 485.00 | | 215 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 856.00 | 99 879.00 | | 97 856.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 19 018.00 | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 288.00 | 396 576.00 | | 363 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 831.00 | 1 462 389.00 | | 1 476 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 836.00 | 359 083.00 | | 347 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 587.00 | 766.00 | | 7 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 105 862.00 | 159 253.00 | 1 265 114.00 | 1 105 862.00 |
FG Production vendue services | 21 348.00 | 3 618.00 | 24 966.00 | 21 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 210.00 | 162 871.00 | 1 290 080.00 | 1 127 210.00 |
FM Production stockée | | | 11 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | 5 561.00 | | 2 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 940.00 | 39 289.00 | | 7 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 940.00 | 39 289.00 | | 7 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 949.00 | 14 521.00 | | 6 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 477.00 | 22 255.00 | | 14 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 537.00 | 17 034.00 | | -6 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | -384.00 | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 290.00 | 1 195 921.00 | | 1 334 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 078.00 | 1 193 480.00 | | 1 279 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 212.00 | 2 441.00 | | 55 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 757.00 | | 4 069.00 | 1 178 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 050.00 | 24 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 257.00 | 1 168 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 207.00 | 657 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 951.00 | | | 485 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 110.00 | | 1 058.00 | 663 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 697.00 | | 3 011.00 | 29 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 907.00 | 40 373.00 | 6 058.00 | 449 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 671.00 | 40 373.00 | 6 058.00 | 447 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 501.00 | 7 528.00 | | 66 501.00 |
6T Sur comptes clients | 16 567.00 | 809.00 | 1 791.00 | 16 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 927.00 | 809.00 | 3 151.00 | 17 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 428.00 | 8 337.00 | 3 151.00 | 84 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809.00 | 1 791.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 188.00 | 215 188.00 | | 215 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
UX Autres créances clients | 283 978.00 | | | 283 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
VB T. V. A. | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VC Groupe et associés | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 170.00 | 20 147.00 | 14 023.00 | 34 170.00 |
VI Groupe et associés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VP Divers | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 171.00 | 359 013.00 | 22 158.00 | 381 171.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 858.00 | 347 836.00 | 14 023.00 | 361 858.00 |