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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 853.00 | 85 749.00 | 27 103.00 | 112 853.00 |
040 Immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 057.00 | 85 749.00 | 82 307.00 | 168 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
072 Créances – Autres | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
084 Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 705.00 | | 112 705.00 | 112 705.00 |
110 Total général Actif | 280 761.00 | 85 749.00 | 195 012.00 | 280 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
214 Production vendue de biens – France | 255 601.00 | | | 255 601.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
230 Autres produits | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 712.00 | | | 424 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 625.00 | | | 178 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -860.00 | | | -860.00 |
242 Autres charges externes. | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6.00 | | | -6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 402.00 | | | 111 402.00 |
252 Charges sociales | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
262 Autres charges | 524.00 | | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 637.00 | | | 431 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 925.00 | | | -6 925.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 046.00 | | | -6 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 169.00 | | | 168 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995.00 | | | 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |