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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 475 243.00 | 58 841 513.00 | 6 633 730.00 | 65 475 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 851.00 | 67 294.00 | 7 557.00 | 74 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 048 889.00 | 59 139 613.00 | 10 909 276.00 | 70 048 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856 342.00 | | 3 856 342.00 | 3 856 342.00 |
BZ Autres créances | 4 580 337.00 | | 4 580 337.00 | 4 580 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 908 854.00 | | 8 908 854.00 | 8 908 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 969 276.00 | 59 139 613.00 | 19 829 663.00 | 78 969 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 974 207.00 | 288 938.00 | | -1 974 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 595.00 | -2 263 145.00 | | 85 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 605 750.00 | 703 251.00 | | 605 750.00 |
DK Provisions réglementées | 782 106.00 | 687 468.00 | | 782 106.00 |
DL TOTAL (I) | -451 256.00 | -533 988.00 | | -451 256.00 |
DN Avances conditionnées | 305 000.00 | 1 150 000.00 | | 305 000.00 |
DO TOTAL (II) | 305 000.00 | 1 150 000.00 | | 305 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 533.00 | 4 465.00 | | 11 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 533.00 | 4 465.00 | | 11 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 182 861.00 | 15 304 671.00 | | 8 182 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 372.00 | 2 676 920.00 | | 3 082 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 063.00 | 5 140 936.00 | | 2 833 063.00 |
EA Autres dettes | 2 997 575.00 | 1 650 578.00 | | 2 997 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 868 516.00 | 2 481 721.00 | | 2 868 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 964 386.00 | 27 254 826.00 | | 19 964 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 829 663.00 | 27 875 303.00 | | 19 829 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 186 948.00 | | 13 186 948.00 | 13 186 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 186 948.00 | | 13 186 948.00 | 13 186 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 002 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 726 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3 765 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 673 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 521.00 | 1 436 483.00 | | 238 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 362.00 | 811 706.00 | | 16 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 884.00 | 2 248 189.00 | | 254 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 17.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 001.00 | 1 420 200.00 | | 336 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 620.00 | 1 436 612.00 | | 336 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 736.00 | 811 577.00 | | -81 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 510.00 | -1 159 943.00 | | -240 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 099 071.00 | 29 260 876.00 | | 18 099 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 013 477.00 | 31 524 021.00 | | 18 013 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 595.00 | -2 263 145.00 | | 85 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 570 329.00 | | | 67 570 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 048 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 158 607.00 | 8 337 410.00 | 1 356 405.00 | 52 158 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 104 216.00 | 8 324 507.00 | 1 356 405.00 | 52 104 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 391.00 | 12 903.00 | | 54 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687 468.00 | 111 000.00 | 16 362.00 | 687 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 468.00 | 111 000.00 | 16 362.00 | 687 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 372.00 | 3 082 372.00 | | 3 082 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 658.00 | 249 658.00 | | 249 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 642.00 | 1 311 642.00 | | 1 311 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997 575.00 | 2 997 575.00 | | 2 997 575.00 |
UX Autres créances clients | 3 856 343.00 | | | 3 856 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VB T. V. A. | 517 987.00 | | | 517 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 495.00 | | | 1 214 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 510.00 | | | 240 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511 051.00 | | | 2 511 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 384 483.00 | 8 384 483.00 | | 8 384 483.00 |
VW T.V.A. | 1 271 763.00 | 1 271 763.00 | | 1 271 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 095 870.00 | 14 228 670.00 | 2 867 200.00 | 17 095 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |