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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 473.00 | 46 593.00 | 39 880.00 | 86 473.00 |
BF Prêts | 1 396 227.00 | | 1 396 227.00 | 1 396 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 174 000.00 | 30 125 320.00 | 76 048 679.00 | 106 174 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 095 866.00 | | 5 095 866.00 | 5 095 866.00 |
BZ Autres créances | 5 341 721.00 | | 5 341 721.00 | 5 341 721.00 |
CF Disponibilités | 31 626 709.00 | | 31 626 709.00 | 31 626 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 095 984.00 | | 42 095 984.00 | 42 095 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 269 984.00 | 30 125 320.00 | 118 144 664.00 | 148 269 984.00 |
CU Autres participations | 104 672 098.00 | 30 059 525.00 | 74 612 573.00 | 104 672 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 176 540.00 | 80 176 540.00 | | 80 176 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 376.00 | 607 376.00 | | 607 376.00 |
DH Report à nouveau | -3 549 770.00 | -7 334 647.00 | | -3 549 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 786.00 | 3 784 877.00 | | 594 786.00 |
DL TOTAL (I) | 77 828 937.00 | 77 234 151.00 | | 77 828 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 058.00 | 13 548.00 | | 1 405 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 694 635.00 | 21 836 492.00 | | 35 694 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 177.00 | 31 924.00 | | 202 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848 496.00 | 669 278.00 | | 2 848 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 150 366.00 | 22 551 241.00 | | 40 150 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 144 664.00 | 99 785 392.00 | | 118 144 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 066 770.00 | 22 542 410.00 | | 39 066 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 162 970.00 | | 4 162 970.00 | 4 162 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 970.00 | | 4 162 970.00 | 4 162 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 360.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 952.00 | -13 083.00 | | 218 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 040.00 | 4 372 428.00 | | 5 477 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 254.00 | 587 552.00 | | 4 882 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 786.00 | 3 784 877.00 | | 594 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 727 877.00 | | 1 549 896.00 | 104 727 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 773.00 | 106 068 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 773.00 | 106 174 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | 2 952.00 | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 530.00 | | 46 944.00 | 39 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 672 098.00 | | 1 500 000.00 | 104 672 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 162.00 | 16 633.00 | | 49 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | 2 952.00 | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 912.00 | 13 681.00 | | 32 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 059 525.00 | | | 30 059 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 059 525.00 | 165 360.00 | | 30 059 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 177.00 | 202 177.00 | | 202 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 540.00 | 667 540.00 | | 667 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 992.00 | 360 992.00 | | 360 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925 969.00 | 925 969.00 | | 925 969.00 |
UP Prêts | 1 396 227.00 | 312 630.00 | | 1 396 227.00 |
UX Autres créances clients | 5 095 866.00 | | | 5 095 866.00 |
VB T. V. A. | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VC Groupe et associés | 5 304 581.00 | | | 5 304 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 058.00 | 321 462.00 | 1 083 597.00 | 1 405 058.00 |
VI Groupe et associés | 35 694 635.00 | 35 694 635.00 | | 35 694 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 489.00 | | | 108 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 865 502.00 | 10 781 905.00 | 1 083 597.00 | 11 865 502.00 |
VW T.V.A. | 812 396.00 | 812 396.00 | | 812 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 150 366.00 | 39 066 770.00 | 1 083 597.00 | 40 150 366.00 |