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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 086.00 | 5 968.00 | 2 118.00 | 8 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 509.00 | | 170 509.00 | 170 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 085.00 | 5 968.00 | 185 117.00 | 191 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 665 849.00 | | 665 849.00 | 665 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
CF Disponibilités | 226 775.00 | | 226 775.00 | 226 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 355 624.00 | | 1 355 624.00 | 1 355 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 709.00 | 5 968.00 | 1 540 741.00 | 1 546 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 509.00 | | | 170 509.00 |
CU Autres participations | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 183 447.00 | 343 656.00 | | 1 183 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 369.00 | 839 791.00 | | 23 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 315.00 | 1 188 947.00 | | 1 212 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 250.00 | 483 615.00 | | 271 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 255.00 | 543.00 | | 10 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 889.00 | 42 010.00 | | 39 889.00 |
EA Autres dettes | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 426.00 | 533 198.00 | | 328 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 741.00 | 1 722 145.00 | | 1 540 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 426.00 | 533 198.00 | | 328 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 851 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 851 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 840 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 25 646.00 | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 169.00 | 889 635.00 | | 97 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 800.00 | 49 844.00 | | 73 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 369.00 | 839 791.00 | | 23 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 389.00 | | 181 696.00 | 9 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 899.00 | | 1 187.00 | 6 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 180 509.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967.00 | 1 001.00 | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967.00 | 1 001.00 | | 4 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 509.00 | 170 509.00 | | 170 509.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VI Groupe et associés | 271 250.00 | 271 250.00 | | 271 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 666.00 | | | 600 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 358.00 | 932 358.00 | | 932 358.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 426.00 | 328 426.00 | | 328 426.00 |