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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 435.00 | 26 503.00 | 932.00 | 27 435.00 |
040 Immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 914.00 | 26 503.00 | 36 411.00 | 62 914.00 |
060 Stock marchandises | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
072 Créances – Autres | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
084 Disponibilités | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 991.00 | | 60 990.00 | 60 991.00 |
110 Total général Actif | 123 904.00 | 26 503.00 | 97 401.00 | 123 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 295.00 | 250 027.00 | | 253 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 296.00 | 250 027.00 | | 253 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 356.00 | 170 280.00 | | 172 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 503.00 | 982.00 | | 2 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 191.00 | 436.00 | | 2 191.00 |
242 Autres charges externes. | 27 941.00 | 33 229.00 | | 27 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 1 402.00 | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 339.00 | 22 429.00 | | 23 339.00 |
252 Charges sociales | 6 839.00 | 4 818.00 | | 6 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | 1 479.00 | | 488.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 237 219.00 | 235 056.00 | | 237 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 077.00 | 14 972.00 | | 16 077.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 37.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32 932.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 102.00 | -17 923.00 | | 16 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |