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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 215.00 | 77 875.00 | 25 340.00 | 103 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 810.00 | 77 875.00 | 80 935.00 | 158 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 541.00 | 54 999.00 | 174 542.00 | 229 541.00 |
BZ Autres créances | 312 551.00 | | 312 551.00 | 312 551.00 |
CF Disponibilités | 332 867.00 | | 332 867.00 | 332 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 132.00 | 54 999.00 | 888 133.00 | 943 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 942.00 | 132 875.00 | 969 068.00 | 1 101 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 702.00 | -411 639.00 | | -195 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 428.00 | 215 937.00 | | 43 428.00 |
DL TOTAL (I) | -97 274.00 | -140 702.00 | | -97 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 512.00 | 218 751.00 | | 313 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 2 700.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 292.00 | 415 430.00 | | 330 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 094.00 | 177 226.00 | | 128 094.00 |
EA Autres dettes | 294 154.00 | 355 151.00 | | 294 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 341.00 | 1 169 257.00 | | 1 066 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 068.00 | 1 028 555.00 | | 969 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 151.00 | 872 403.00 | | 817 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 407.00 | | 1 398 407.00 | 1 398 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 33 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 510.00 | 20 000.00 | | 17 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 23 912.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 23 912.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 435.00 | -3 912.00 | | 15 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 215.00 | 1 395 886.00 | | 1 479 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 787.00 | 1 179 949.00 | | 1 435 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 428.00 | 215 937.00 | | 43 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 234.00 | | 7 576.00 | 151 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 772.00 | | 7 443.00 | 95 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 462.00 | | 133.00 | 25 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 791.00 | 9 085.00 | | 68 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 791.00 | 9 085.00 | | 68 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 961.00 | 13 771.00 | 48 733.00 | 89 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 961.00 | 13 771.00 | 48 733.00 | 89 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 961.00 | 13 771.00 | 48 733.00 | 89 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 771.00 | 48 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 292.00 | 330 292.00 | | 330 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 154.00 | 45 254.00 | 181 016.00 | 294 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
UX Autres créances clients | 169 636.00 | | | 169 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
VB T. V. A. | 112 258.00 | | | 112 258.00 |
VC Groupe et associés | 145 765.00 | | | 145 765.00 |
VI Groupe et associés | 313 512.00 | 313 512.00 | | 313 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 762.00 | 608 167.00 | 25 595.00 | 633 762.00 |
VW T.V.A. | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 051.00 | 817 151.00 | 181 016.00 | 1 066 051.00 |