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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | 2 798.00 | 241.00 | 3 039.00 |
BF Prêts | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 819.00 | 14 578.00 | 241.00 | 14 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 536.00 | 2 614.00 | 14 923.00 | 17 536.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 584.00 | 2 614.00 | 89 970.00 | 92 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 403.00 | 17 192.00 | 90 211.00 | 107 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
DH Report à nouveau | 4 415.00 | 10 079.00 | | 4 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868.00 | -5 664.00 | | 1 868.00 |
DL TOTAL (I) | 51 710.00 | 49 842.00 | | 51 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 691.00 | 16 408.00 | | 18 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 927.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 932.00 | 12 929.00 | | 16 932.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 501.00 | 32 406.00 | | 38 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 211.00 | 82 248.00 | | 90 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 501.00 | 32 406.00 | | 38 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 017.00 | 17 566.00 | | 45 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 149.00 | 23 229.00 | | 43 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868.00 | -5 664.00 | | 1 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436.00 | 631.00 | | 2 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | 631.00 | | 2 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UP Prêts | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
UX Autres créances clients | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 788.00 | 19 277.00 | 11 511.00 | 30 788.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |