| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
AN Terrains | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
AP Constructions | 113 650.00 | 62 538.00 | 51 112.00 | 113 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 002.00 | 6 945.00 | 57.00 | 7 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 873.00 | 146 525.00 | 3 348.00 | 149 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 696.00 | 216 008.00 | 187 688.00 | 403 696.00 |
BT Marchandises | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 616.00 | 25 656.00 | 194 960.00 | 220 616.00 |
BZ Autres créances | 664 083.00 | | 664 083.00 | 664 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 805.00 | 25 656.00 | 1 067 149.00 | 1 092 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 501.00 | 241 663.00 | 1 254 837.00 | 1 496 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 384 377.00 | 343 887.00 | | 384 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 443.00 | 40 490.00 | | 124 443.00 |
DL TOTAL (I) | 530 820.00 | 406 377.00 | | 530 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 168.00 | 212 167.00 | | 430 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 988.00 | 168 365.00 | | 178 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 014.00 | 62 817.00 | | 53 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 848.00 | 138 880.00 | | 61 848.00 |
EA Autres dettes | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 017.00 | 583 750.00 | | 724 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 837.00 | 990 127.00 | | 1 254 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 407.00 | 423 625.00 | | 337 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 889.00 | | 323 889.00 | 323 889.00 |
FG Production vendue services | 843 770.00 | | 843 770.00 | 843 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 659.00 | | 1 167 659.00 | 1 167 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 656.00 | |
GE Autres charges | | | 9 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 012.00 | 5 557.00 | | 7 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 451.00 | 21 195.00 | | 4 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 000.00 | 40 000.00 | | 218 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 754.00 | 40 000.00 | | 221 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 621.00 | 581.00 | | 9 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 912.00 | 10 000.00 | | 119 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 533.00 | 10 581.00 | | 129 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 220.00 | 29 419.00 | | 92 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 273.00 | 3 750.00 | | 23 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 545.00 | 1 333 903.00 | | 1 416 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 102.00 | 1 293 413.00 | | 1 292 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 443.00 | 40 490.00 | | 124 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 449.00 | | | 684 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 753.00 | 403 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 090.00 | 101 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 663.00 | 286 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 850.00 | 1.00 | | 193 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 538.00 | | | 475 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 939.00 | | | 190 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 125.00 | 43 515.00 | 55 522.00 | 160 125.00 |
VI Groupe et associés | 178 988.00 | 178 988.00 | | 178 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
VP Divers | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 113.00 | | | 645 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 983.00 | 903 983.00 | | 903 983.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 017.00 | 337 407.00 | 55 522.00 | 454 017.00 |