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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 427.00 | | 313 427.00 | 313 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 272.00 | 47 399.00 | 6 873.00 | 54 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 600.00 | 63 520.00 | 78 080.00 | 141 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 614.00 | 110 919.00 | 424 694.00 | 535 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BZ Autres créances | 36 206.00 | | 36 206.00 | 36 206.00 |
CF Disponibilités | 337 868.00 | | 337 868.00 | 337 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 021.00 | | 402 021.00 | 402 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 635.00 | 110 919.00 | 826 715.00 | 937 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 915.00 | 157 838.00 | | 231 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 014.00 | 109 580.00 | | 157 014.00 |
DL TOTAL (I) | 394 429.00 | 272 918.00 | | 394 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 714.00 | 180 131.00 | | 138 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 727.00 | 32 869.00 | | 21 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 889.00 | 60 282.00 | | 58 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 956.00 | 121 824.00 | | 212 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 286.00 | 395 106.00 | | 432 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 715.00 | 668 024.00 | | 826 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 190 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 601.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 1 567.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 703.00 | 36 680.00 | | 57 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 330.00 | 938 637.00 | | 1 192 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 316.00 | 829 057.00 | | 1 035 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 014.00 | 109 580.00 | | 157 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 240.00 | | | 516 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 912.00 | | | 191 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 155.00 | 19 765.00 | | 91 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 155.00 | 19 765.00 | | 91 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 956.00 | 212 956.00 | | 212 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UP Prêts | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 714.00 | 43 456.00 | 95 258.00 | 138 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 268.00 | 46 954.00 | 21 314.00 | 68 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 286.00 | 337 028.00 | 95 258.00 | 432 286.00 |