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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 876.00 | 4 860.00 | 4 015.00 | 8 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 842.00 | 27 323.00 | 349 519.00 | 376 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 749.00 | 43 214.00 | 353 535.00 | 396 749.00 |
BT Marchandises | 1 210 956.00 | | 1 210 956.00 | 1 210 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
BZ Autres créances | 147 093.00 | | 147 093.00 | 147 093.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 505.00 | | 1 429 505.00 | 1 429 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 254.00 | 43 214.00 | 1 783 040.00 | 1 826 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 83 713.00 | | | 83 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 148.00 | | | 299 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 089.00 | | | 1 350 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
EA Autres dettes | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 328.00 | | | 1 699 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 040.00 | | | 1 783 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 600.00 | | | 1 602 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 630.00 | | 446 630.00 | 446 630.00 |
FG Production vendue services | 165 921.00 | 275 000.00 | 440 921.00 | 165 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 550.00 | 275 000.00 | 887 550.00 | 612 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 111.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 173.00 | | | 935 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 128.00 | | | 940 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 217.00 | | | 196 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 089.00 | 1 350 089.00 | | 1 350 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 536.00 | 218 536.00 | | 218 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 328.00 | 1 518 888.00 | 180 440.00 | 1 699 328.00 |