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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 824 171.00 | 247 282.00 | 576 888.00 | 824 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 216.00 | 247 282.00 | 586 934.00 | 834 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
BZ Autres créances | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 279.00 | 247 282.00 | 683 996.00 | 931 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 98 700.00 | 125 174.00 | | 98 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 374.00 | 23 526.00 | | 16 374.00 |
DL TOTAL (I) | 115 295.00 | 148 920.00 | | 115 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 460 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 784.00 | 100 657.00 | | 544 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 10 466.00 | | 22 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151.00 | 2 496.00 | | 1 151.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 2 074.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 701.00 | 576 030.00 | | 568 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 996.00 | 724 950.00 | | 683 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 153 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 213.00 | -3.00 | | 2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | 11 763.00 | | 9 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 635.00 | 87 192.00 | | 155 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 260.00 | 63 666.00 | | 139 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 375.00 | 23 526.00 | | 16 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 314.00 | | 4 903.00 | 829 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 314.00 | | 2 857.00 | 821 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 2 046.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 696.00 | 43 587.00 | | 203 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 696.00 | 43 587.00 | | 203 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VI Groupe et associés | 544 785.00 | 544 785.00 | | 544 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 348.00 | 66 348.00 | 10 000.00 | 76 348.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 701.00 | 568 701.00 | | 568 701.00 |