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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 287 480.00 | 227 812.00 | 1 059 667.00 | 1 287 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 655 631.00 | 7 269 600.00 | 8 386 031.00 | 15 655 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 943 158.00 | 7 497 413.00 | 9 445 745.00 | 16 943 158.00 |
BT Marchandises | 50 758.00 | 40 014.00 | 10 743.00 | 50 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 952.00 | | 740 952.00 | 740 952.00 |
BZ Autres créances | 170 342.00 | | 170 342.00 | 170 342.00 |
CF Disponibilités | 236 517.00 | | 236 517.00 | 236 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 183.00 | 40 014.00 | 1 177 169.00 | 1 217 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 160 341.00 | 7 537 427.00 | 10 622 914.00 | 18 160 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 117 026.00 | -2 087 506.00 | | -2 117 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 905.00 | -29 519.00 | | -227 905.00 |
DL TOTAL (I) | -2 343 932.00 | -2 116 026.00 | | -2 343 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 064 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 611 797.00 | 3 277 913.00 | | 12 611 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 423.00 | 178 125.00 | | 340 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 625.00 | 13 083.00 | | 14 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 966 846.00 | 13 533 194.00 | | 12 966 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 914.00 | 11 417 168.00 | | 10 622 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 966 846.00 | 4 454 451.00 | | 12 966 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 403 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 442.00 | 1 028 658.00 | | 2 404 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 348.00 | 1 058 178.00 | | 2 632 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 906.00 | -29 520.00 | | -227 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 889 288.00 | | 53 871.00 | 16 889 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 943 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 943 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 889 288.00 | | 53 825.00 | 16 889 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400 794.00 | 1 096 619.00 | | 6 400 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 400 794.00 | 1 096 619.00 | | 6 400 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 423.00 | 340 423.00 | | 340 423.00 |
UX Autres créances clients | 740 952.00 | | | 740 952.00 |
VB T. V. A. | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
VI Groupe et associés | 12 611 798.00 | 12 611 798.00 | | 12 611 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 942.00 | | | 150 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 908.00 | 929 908.00 | | 929 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 966 847.00 | 12 966 847.00 | | 12 966 847.00 |